Đồng USD đã từ bỏ mức tăng trước cuối tuần (ngày 18 tháng 10) và giảm xuống còn 103.46. Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ bất ngờ vượt quá kỳ vọng, nhưng thị trường bất động sản Hoa Kỳ hoạt động yếu, làm trầm trọng thêm giá cả ôn hòa của Fed. Vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục là 2721 USD. Nơi ở của Thủ tướng Israel đã bị tấn công. Hoa Kỳ đã cử máy bay ném bom B-2 đến Yemen để không kích, tác động đến chuỗi cung ứng Biển Đỏ. Thị trường theo dõi chặt chẽ rủi ro tiềm ẩn về việc Israel trả đũa Iran. Bitcoin đạt 68,999 USD vào thứ Bảy và tỷ lệ chấp thuận của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Trump vượt quá 60%, thúc đẩy tâm lý mua tiền điện tử.

Tuần trước, Phố Wall đã tăng trong sáu tuần liên tiếp. Một loạt báo cáo thu nhập của công ty đã hỗ trợ cho thị trường chứng khoán. S&P 500 tăng 0.39% và đóng cửa ở mức 5864.67 điểm; Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 36.86 điểm, hay 0.09%, đóng cửa ở mức 43275.91 điểm; và Chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa tăng 0.63% ở mức 18489.55 cổ phiếu. Bất chấp kỳ vọng về sự biến động thị trường gia tăng trước cuộc bầu cử, cổ phiếu thực sự có thể tiếp tục tăng vào tháng 11. Sự vượt trội này được cho là do các nhà đầu tư đã định giá chiến thắng cho ứng cử viên đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Donald Trump, người có chính sách thân thiện hơn với doanh nghiệp về mặt thuế và quy định.

Thứ sáu tuần trước (ngày 18 tháng 10), giá vàng giao ngay tăng gần 29 USD lên mức cao kỷ lục, do căng thẳng leo thang ở Trung Đông, sự bất ổn trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ và kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng. Giá vàng đóng cửa tăng 28.64 USD, hay 1.06%, ở mức 2721.50 USD một ounce; giá vàng đạt mức cao trong ngày là 2722.50 USD một ounce, mức cao kỷ lục.

Giá bạc tăng vọt trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ trước cuối tuần, do lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Kim loại quý này tiếp tục tăng ngay cả khi các nhà giao dịch giảm cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ nới lỏng chính sách nhẹ nhàng hơn dự kiến. Bạc giao dịch ở mức cao nhất là 33.710 USD, mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 17 tháng 5 (+6.36%). Đồng USD gần đạt mức cao nhất trong 11 tuần, nhờ dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ, giúp Cục Dự trữ Liên bang linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Kỳ vọng gần đây của thị trường rằng Donald Trump có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cũng hỗ trợ cho sự gia tăng của đồng USD. Chỉ số USD (đo lường hiệu suất của đồng USD so với sáu loại tiền tệ chính) đã giảm trở lại mức khoảng 103.50. sau khi đạt 103.87 vào thứ năm, mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 8. Thị trường ngoại hối toàn cầu biến động mạnh hơn vào tuần trước. Mặc dù đồng USD đã giảm, nhưng nhìn chung vẫn mạnh. Đồng USD được hỗ trợ bởi các chính sách của Fed và dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ, trong khi đồng yên và đồng euro tiếp tục chịu áp lực do nền kinh tế trong nước yếu kém. Mặc dù đồng bảng Anh và USD Canada có những tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, đồng USD Úc đã quay trở lại mức trên 0.67 USD và dường như đã chạm đáy và phục hồi. Tuy nhiên, xu hướng trong tương lai vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ các chính sách và nền tảng kinh tế. Trọng tâm trong những tuần tới sẽ là định hướng chính sách của các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là các quyết định tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Giá dầu thô tương lai đóng cửa ở mức thấp hơn, ghi nhận mức giảm trong một tuần lớn nhất trong hơn một năm. Các nhà đầu tư đang đánh giá nhu cầu dầu thô quốc tế yếu và triển vọng trái chiều đối với Trung Đông. Vào thứ Sáu, giá dầu thô tương lai WTI giao tháng 11 trên Sàn giao dịch hàng hóa New York đã giảm 1.45 USD, tương đương 2.05%, xuống còn 69.22 USD một thùng, tiến gần đến mức giá đóng cửa là 68.17 USD vào ngày 30 tháng 9 và mức giá đóng cửa là 65.14 USD vào ngày 10 tháng 9. Giá giao ngay của dầu thô WTI đóng cửa ở mức 68.82 USD một thùng trong tuần, giảm 8.15%.

Bitcoin đã tăng vọt hơn 6,200 USD vào tuần trước, phá vỡ mức 68,000 USD nhiều lần trong tuần và giá của đồng tiền này tiếp tục dao động ở mức này. World Liberty Financial, một dự án mã hóa thuộc gia đình cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Trump, đã công khai bán token WLFI. Đảng Cộng hòa cho biết nếu ông thắng cử vào tháng 11. ông sẽ phá vỡ thế bế tắc của tiền điện tử.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống 4.07% từ mức 4.10% vào cuối thứ năm. Các nhà giao dịch đồng ý rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất chính của mình thêm một phần tư điểm phần trăm tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 11. Trước đó, thị trường đã kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất chính của mình thêm nửa phần trăm so với bình thường, nhưng dữ liệu kinh tế mạnh mẽ đã xua tan kỳ vọng của mọi người. Hiện tại, lãi suất quỹ liên bang là từ 4.75% đến 5%.

Triển vọng tuần này:

Nhìn về tuần này, PMI của Hoa Kỳ, dữ liệu ban đầu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp và Sách Beige của Cục Dự trữ Liên bang sẽ cùng nhau ra mắt, và một số quan chức từ các ngân hàng trung ương châu Âu và Mỹ sẽ phát biểu. Chỉ số USD Mỹ tăng trong tuần thứ ba liên tiếp, tạm thời quay trở lại đường trung bình động 200 ngày quan trọng gần 103.80. nhưng đóng cửa ở mức 103.46 vào thứ Sáu.

Bitcoin đã vượt qua mức 68,000 USD vào cuối tuần khi đồng USD giảm trở lại vào thứ Sáu tuần trước (ngày 18 tháng 10). Giá của đồng tiền này đang gặp khó khăn để quay trở lại mức cao lịch sử là 73,000 USD. Mặc dù một số nhà đầu cơ giá lên có thể vẫn thận trọng miễn là Bitcoin vẫn ở dưới mức cao lịch sử gần 73,000 USD, nhưng không thể phủ nhận rằng triển vọng kỹ thuật lạc quan hơn so với vài tuần hoặc thậm chí vài tháng trước.

Trên lịch kinh tế Hoa Kỳ, S&P Global sẽ công bố PMI sản xuất sơ bộ tháng 10 vào thứ năm và Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ công bố đơn đặt hàng hàng hóa bền vào thứ sáu, thị trường dự kiến ​​có thể giảm 1.0% vào tháng 9. trong khi đơn đặt hàng trong tháng 8 vẫn không đổi. Bộ Lao động Hoa Kỳ sẽ công bố các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu cho tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 10 vào thứ năm và dữ liệu được công bố vào thứ sáu sẽ cho thấy giá trị cuối cùng của Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng 10 có thể là 69.3. so với giá trị sơ bộ là 68.9.

Mặc dù có sự sụt giảm nhẹ vào cuối phiên giao dịch thứ sáu tuần trước, đồng USD Mỹ đã có hiệu suất rất tích cực trong vài ngày qua, tiếp tục đà tăng trong ngày thứ ba liên tiếp. Tin đồn trên thị trường xung quanh khả năng cắt giảm lãi suất nhỏ vào tháng 11. cùng với căng thẳng địa chính trị và các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, một lần nữa hỗ trợ xu hướng tăng của đồng Nhân dân tệ.

EUR/USD vẫn ở thế phòng thủ, tiến gần đến mức hỗ trợ 1.0800 trong bối cảnh xu hướng giảm giá kéo dài nhiều tuần. Chỉ số giá sản xuất của Đức sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 10. Chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ HCOB của Đức và khu vực đồng euro sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 10.

Mặc dù nửa cuối tuần đầy hứa hẹn, GBP/USD không thể cưỡng lại việc giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, lần này phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng là 1.3000. Sản lượng ô tô, đơn đặt hàng xu hướng công nghiệp của CBI và PMI nâng cao toàn cầu của S&P cho sản xuất và dịch vụ sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 10. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của GfK dự kiến ​​sẽ đóng báo cáo hàng tuần vào ngày 25 tháng 10.

USD/JPY vẫn biến động, tăng trong tuần thứ ba liên tiếp và đạt mốc quan trọng 150.00. Đầu tư trái phiếu nước ngoài hàng tuần thông thường sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 10. cùng với PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ của Ngân hàng Cát Lâm. Vào ngày 25 tháng 10. dữ liệu lạm phát của Tokyo sẽ được chú ý, tiếp theo là chỉ số trùng hợp cuối cùng và chỉ số kinh tế hàng đầu.

Giống như các cặp tiền tệ liên quan đến rủi ro, AUD/USD tiếp tục giảm trong nhiều tuần, mặc dù đã có hiệu suất tốt trong vài ngày qua. Chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ của Ngân hàng Cát Lâm sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 10.