USD

Vào đầu thứ Ba tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các quốc gia không có vũ khí hạt nhân với sự hậu thuẫn của các cường quốc hạt nhân, sau đó khiến đồng đô la Mỹ lao dốc. Vào đầu tuần này, đồng đô la đã củng cố trong giao dịch tương đối bình tĩnh. Sau khi đồng đô la tăng vọt sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ, các nhà đầu tư có thể lùi lại để đánh giá triển vọng khi tổng thống đắc cử tập hợp nhóm của mình và phác thảo các ưu tiên chính sách. Do đó, tâm lý thị trường có phần trầm lắng. Đồng đô la tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong ba ngày, vì thị trường dường như mất đi một số hứng thú với "thương vụ Trump", mặc dù điều này có thể chỉ là tạm thời. Với việc lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm, chỉ số đồng đô la tiếp tục mất giá và có thể thách thức mức hỗ trợ quan trọng là 106.00. Nhìn vào hai cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trước đây, chỉ số đô la đã tăng trong phản ứng ban đầu đối với chiến thắng của Trump năm 2016 và yếu đi khi phản ứng với chiến thắng của Biden năm 2020. Trong cả hai cuộc bầu cử, phản ứng ngay sau bầu cử của đồng đô la bắt đầu yếu đi vào giữa đến cuối tháng 12 (tăng 5.5% vào năm 2016 và giảm 4.5% vào năm 2020). Cho đến nay, quỹ đạo chung của đồng đô la gần giống với tình hình năm 2016; phản ứng của chỉ số đô la đối với kết quả năm 2024 là tương tự (biến động khoảng 5%), cho thấy rủi ro ban đầu là tăng lên khoảng 108.50. sau đó ổn định vào cuối năm.

Theo quan điểm cơ bản gần đây, chỉ số đô la đã trải qua quá trình định giá lại thị trường do Tổng thống đắc cử Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Hiện tại, xu hướng của vài tuần qua dường như đã đạt đỉnh và đang bắt đầu giảm dần trở lại mức của hai tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Sau một đợt kiểm tra ngắn, với phe bán kiên quyết bảo vệ mức cao nhất của tuần trước tại ngưỡng cản tâm lý 107.00 - 107.07. các mức này vẫn đang được duy trì. Một mức cao mới hàng năm đã đạt được tại 107.07. sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự tĩnh ở trên. Nhìn xa hơn, nếu mức cao nhất năm 2023 là 107.34 (ngày 3 tháng 10) bị phe mua phá vỡ, thì nó có khả năng đạt mức cao mới trong hai năm là 108.00. Về mặt tiêu cực, một loạt các ngưỡng hỗ trợ mới đang được đưa vào sử dụng. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 106.00 (ngưỡng cản tâm lý của thị trường) và 105.93 (mức đóng cửa vào ngày 12 tháng 11). Thấp hơn một chút là 105.53 (mức cao nhất vào ngày 11 tháng 4), điều này sẽ ngăn chặn bất kỳ sự suy giảm nào xuống 105.38 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 114.78 xuống 99.57).

Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la quanh mức 106.28 ngày hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức 106.40 và mục tiêu ở mức 106.00. 105.90.

Dầu thô WTI giao ngay

Do một chỉ báo quan trọng trên thị trường dầu mỏ Hoa Kỳ cho thấy thặng dư đáng kể lần đầu tiên trong chín tháng, giá dầu thô đã ổn định sau khi giảm. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, giá dầu thô WTI đã mở rộng mức tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, giao dịch gần 69.00 USD một thùng. Giá dầu đã được hỗ trợ do lo ngại về nguồn cung leo thang trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine có khả năng leo thang. Chủ Nhật tuần trước, Nga đã tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine trong gần ba tháng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng điện của Ukraine. Giá dầu đã được hỗ trợ thêm sau khi công ty Equinor của Na Uy thông báo rằng hoạt động sản xuất tại Johan Sverdrup, mỏ dầu lớn nhất Tây Âu, đã dừng lại do mất điện trên bờ. Theo Reuters, công ty đã tuyên bố vào thứ Hai rằng các nỗ lực khôi phục hoạt động sản xuất đang được tiến hành, nhưng mốc thời gian khôi phục vẫn chưa chắc chắn. Tuần trước, bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã làm dịu kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra, nhấn mạnh khả năng phục hồi của nền kinh tế, thị trường lao động mạnh mẽ và những thách thức liên tục về lạm phát, gây áp lực giảm giá dầu. Tâm lý bi quan gia tăng và lo ngại về nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đã kéo giá dầu xuống thấp hơn nữa.

Giá dầu thô vẫn giữ nguyên mô hình, tạo ra các mức cao thấp hơn. Mặt khác, các nhà giao dịch cần hướng đến các mức được duy trì vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023 là 67.12 USD để tìm ngưỡng hỗ trợ đầu tiên gần rào cản tâm lý là 66.00 - 66.18 USD (mức thấp nhất vào ngày 1 tháng 10), tạo ra mức giảm khá ổn định. Nếu vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, giá có thể nhanh chóng giảm xuống mức thấp mới vào năm 2024 là 64.38 USD. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày, đang ở quanh vùng âm 48.00. cho thấy vẫn còn chỗ cho giá dầu giảm thêm. Về mặt tích cực, rào cản đầu tiên cần xem xét trước khi đạt đến mức thoái lui Fibonacci 50.0% là 71.34 USD (từ 64.75 USD đến 77.93 USD) là đường trung bình động đơn giản 55 ngày ở mức 70.06 USD và rào cản thị trường tâm lý ở mức 70.00 USD. Nếu căng thẳng địa chính trị leo thang hơn nữa, mức 72.22 USD có thể bị thử thách.

Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần mức 69.20 USD hôm nay, với mức dừng lỗ là 69.00 USD và mục tiêu là 70.50 USD và 70.70 USD.

XAUUSD

Giá vàng giảm nhẹ từ mức cao nhất trong ngày gần 2640 USD nhưng dễ dàng duy trì trên 2600 USD. Những diễn biến xung quanh xung đột Nga-Ukraine và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm, căng thẳng địa chính trị leo thang đã giúp giá vàng ổn định. Vào đầu tuần, giá vàng đã tăng trên 2600 USD sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 2536 USD. Sự leo thang của xung đột Nga-Ukraine, cùng với đồng USD yếu đi, đã mở ra cánh cửa cho vàng tăng giá. Phố Wall chứng kiến ​​kết quả trái chiều, với hai trong số bốn chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đóng cửa cao hơn, trong khi các chỉ số khác dao động. Tình hình địa chính trị tiếp tục thúc đẩy giá vàng sau khi Nhà Trắng thực hiện các biện pháp sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine. Theo CNN, được tiết lộ gần đây bởi hai quan chức, Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa trong lãnh thổ Nga. Quyết định này là phản ứng trước việc Triều Tiên triển khai hàng nghìn quân để hỗ trợ Moscow, gây áp lực lên đồng USD, giảm xuống gần 106.20. Mặt khác, vàng do đó đã được đẩy trở lại trên mức 2600 USD.

Theo biểu đồ hàng ngày, sau ngày 14 tháng 11. giá vàng đã tiếp tục quỹ đạo tăng như mong đợi, một khi nến "búa" được hình thành, mở đường cho sự phục hồi. Hôm qua, vàng/đô la đã phá vỡ trên mức thấp nhất của ngày 10 tháng 10 là 2603 USD và vùng tâm lý là 2600 USD, kích hoạt sự quan tâm mua, ban đầu nhắm mục tiêu vào đường trung bình động 14 ngày ở mức 2654.50 USD, với mức kháng cự tiếp theo gần đường trung bình động 20 ngày là 2683 USD. Nếu giá vàng phá vỡ trở lại dưới mức cao nhất của ngày 13 tháng 11 là 2619 USD và đường trung bình động 10 ngày là 2621.50 USD, một động thái giảm tiếp theo có thể kiểm tra lại mức tâm lý là 2600 USD, với mức hỗ trợ tiếp theo tại đường trung bình động 89 ngày là 2570.30 USD.

Hãy cân nhắc mua vàng ở mức gần 2627.00 USD hôm nay, với mức dừng lỗ là 2623.00 USD; mục tiêu là 2645.00 USD và 2650.00 USD.

AUDUSD

Cặp đô la Úc/đô la Mỹ đã phá vỡ mức quan trọng 0.6500 vào thứ Ba, tăng cao hơn mặc dù tâm lý tránh rủi ro đang chiếm ưu thế, vì biên bản cuộc họp diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc dường như đã truyền thêm sức sống mới cho đồng đô la Úc. Đồng đô la Úc đã phục hồi khiêm tốn sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc công bố biên bản cuộc họp tháng 11 vào thứ Ba. Biên bản cho thấy hội đồng quản trị của RBA vẫn thận trọng về khả năng lạm phát tiếp tục tăng, nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì chính sách tiền tệ hạn chế. Các thành viên hội đồng quản trị của RBA cũng tuyên bố rằng không có "nhu cầu cấp bách" nào để điều chỉnh lãi suất tiền mặt nhưng vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh lãi suất trong tương lai, không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào. Dự báo hiện tại dựa trên kỳ vọng rằng lãi suất tiền mặt sẽ không thay đổi cho đến giữa năm 2025. Đồng đô la Úc được hỗ trợ sau những phát biểu diều hâu của Thống đốc RBA Lowe vào tuần trước, trong đó Lowe nhấn mạnh rằng lãi suất hiện tại đủ hạn chế và sẽ không thay đổi cho đến khi ngân hàng trung ương tự tin về triển vọng lạm phát. Bất chấp những tuyên bố diều hâu gần đây của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, đồng đô la vẫn đang trong quá trình điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, xu hướng giảm của đồng đô la có thể bị hạn chế.

Theo biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi từ 31 lên khoảng 41.50. tạm thời thoát khỏi tình trạng quá bán. Tuy nhiên, nếu RSI giảm xuống dưới 31-30 một lần nữa, nó có thể chỉ ra tình trạng quá bán, cho thấy khả năng điều chỉnh tăng. Trong ngắn hạn, phe bán vẫn chiếm ưu thế, với mức hỗ trợ tiếp theo là 0.6500 (một con số tròn), tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 11 là 0.6440 (vào ngày 14 tháng 11) và sau đó là mức thấp nhất trong năm 2024 là 0.6348 (vào ngày 5 tháng 8). Về mặt tích cực, mức kháng cự ban đầu cần theo dõi là 0.6566 {trung bình động 20 ngày} và 0.6600 (mức thị trường tâm lý), sau đó là thử nghiệm trung bình động 200 ngày tại 0.6629.

Hãy cân nhắc mua vào đồng đô la Úc gần 0.6520 ngày hôm nay, với mức dừng lỗ tại 0.6505; mục tiêu tại 0.6565 và 0.6580.

GBPUSD

Sau khi mở cửa vào thứ Ba, GBP/USD đã có sự phục hồi kỹ thuật, ngăn chặn đà giảm kéo dài sáu ngày và giảm bớt các khoản lỗ gần đây, tạm thời quay trở lại mức 1.2700. Sự gia tăng của đồng bảng Anh là do đồng đô la giảm đơn phương chứ không phải do các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến đồng bảng Anh, vì các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Anh trong tuần này. Thị trường đã bước vào chế độ phục hồi khẩu vị rủi ro, làm giảm áp lực từ mức tăng lan rộng gần đây của đồng đô la. Ngân hàng Anh sẽ tạo tiền đề cho sự biến động của đồng bảng Anh, với các nhà giao dịch tập trung vào Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 của Anh sẽ được công bố vào thứ Tư. Thị trường dự báo rằng CPI hàng năm của Anh trong tháng 10 sẽ tăng từ giá trị trước đó là 1.7% lên 2.2%, trong khi CPI cốt lõi hàng năm dự kiến ​​sẽ vẫn ổn định ở mức 3.2%. Tuần này, thị trường có một khoảng nghỉ ngơi tốt từ dữ liệu kinh tế có tác động của Hoa Kỳ, tuy nhiên, các nhà giao dịch đồng bảng Anh sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình mới nhất với doanh số bán lẻ của Anh vào thứ Sáu.

Theo biểu đồ hàng ngày, đồng bảng Anh đã phục hồi nhẹ 0.55% vào đầu tuần, phá vỡ chuỗi sáu ngày thua lỗ và giảm mức lỗ gần đây xuống chỉ dưới 1.2700. nhưng mức giảm tích lũy gần đây vẫn khiến đồng bảng Anh ở trong vùng giảm giá dưới đường trung bình động 200 ngày gần 1.2819. GBP/USD đã chạm mức thấp nhất trong nhiều tháng là 1.2597 vào thứ Sáu tuần trước, đảo chiều hoàn toàn sau khi đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào tháng 9 năm nay. GBP/USD đã giảm khoảng 6.25% so với mức cao nhất trong tháng 9 là 1.3434. Do các đợt phục hồi tiềm ẩn để che đậy lệnh bán khống gần đây, không thể loại trừ khả năng phục hồi ngắn hạn lên vùng kháng cự giữa 1.2770 (đường trung bình động 10 ngày) và 1.2800 (mức thị trường tâm lý). Mặt khác, sự hình thành gần đây của mô hình giảm giá "death cross" theo đường trung bình động 10 ngày và 200 ngày, nếu cặp tiền này giảm xuống dưới 1.2600 và 1.2597 (mức thấp nhất vào ngày 15 tháng 11), điều này có thể mở đường cho sự suy giảm tiếp theo. Các mức hỗ trợ tiếp theo sẽ ở gần 1.2509 {mức thấp nhất của ngày 9 tháng 5} và 1.2500 {mức tâm lý}.

Hôm nay, người ta đề xuất nên mua GBP dài hạn ở mức 1.2670. với mức dừng lỗ ở mức 1.2655 và mục tiêu ở mức 1.2730 và 1.2740.

USDJPY

Do sự không chắc chắn về việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất, đồng yên đã không tận dụng được mức tăng khiêm tốn trong ngày. Việc giảm cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất đáng kể đã phục hồi nhu cầu đối với đồng đô la, hỗ trợ cho cặp USD/JPY. Mối lo ngại về sự can thiệp và rủi ro địa chính trị có thể giúp hạn chế sự suy giảm hơn nữa của đồng yên, một loại tiền tệ trú ẩn an toàn. Đồng yên đã cắt giảm một số mức tăng so với đồng đô la từ châu Á, vì những người đầu cơ giá lên có vẻ do dự trong bối cảnh không chắc chắn về thời điểm Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất một lần nữa. Ngoài ra, kỳ vọng rằng các chính sách lạm phát được Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Trump đưa ra sẽ hạn chế việc nới lỏng hơn nữa của Fed tiếp tục hỗ trợ cho sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Điều này, cùng với xu hướng rủi ro tích cực, giúp hạn chế đồng yên có lợi suất thấp hơn. Tuy nhiên, suy đoán rằng các nhà chức trách Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng tiền này dường như hạn chế sự mất giá đáng kể của đồng yên. Hơn nữa, rủi ro địa chính trị có thể tiếp tục cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên, kết hợp với xu hướng yếu của giá đô la, điều này sẽ đóng vai trò là lực cản đối với cặp USD/JPY.

Theo quan điểm kỹ thuật gần đây, cặp USD/JPY đã không duy trì được trên mức tâm lý 155.00 vào đầu tuần, sau đó là sự thoái lui, khiến các nhà giao dịch lạc quan vẫn phải thận trọng. Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ của Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày, giá giao ngay có thể tiếp tục tìm thấy hỗ trợ gần 153.85. Một số đợt bán tiếp theo sẽ mở đường cho sự suy giảm tiếp theo xuống khu vực 153.25. sẽ giảm xuống con số tròn 153.00 và hình thành mức hỗ trợ liên quan tiếp theo gần 152.50. Mặt khác, mức tâm lý 155.00 hiện có vẻ là mức kháng cự trực tiếp, phá vỡ khu vực này, tiếp theo là mức cao gần 155.35 vào thứ Hai. Một động thái bền vững vượt qua mức sau sẽ khẳng định lại triển vọng tích cực gần đây, cho phép cặp USD/JPY phá vỡ rào cản trung gian 155.70 và có khả năng lấy lại mức cao tại 156.00 (đường giữa của kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày).

Hôm nay, có đề xuất bán khống đồng đô la gần 154.80. với lệnh dừng lỗ tại 155.00; mục tiêu ở mức 154.10 và 153.90.

EURUSD

Cặp EUR/USD đã phục hồi trong hai ngày liên tiếp, thu hẹp thêm đà giảm và tạm thời tăng nhẹ lên trên 1.0600 khi thị trường nới lỏng việc theo đuổi đồng đô la, tạo cơ hội cho đồng euro thở. Ngoài bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde vào thứ Tư, dữ liệu kinh tế vẫn ảm đạm trước dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) toàn cầu vào thứ Sáu này. Cho đến lúc đó, thị trường Khu vực đồng euro sẽ khác với xu hướng thị trường chính thống. Ngân hàng Trung ương châu Âu hiện đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan vì lạm phát ở châu Âu vẫn dai dẳng hơn so với dự kiến ​​ban đầu của các nhà hoạch định chính sách châu Âu, trong khi nền kinh tế châu Âu đang nghiêng về một bên. Dữ liệu kinh tế tuần này ở châu Âu và châu Mỹ vẫn ảm đạm, nhưng vào thứ Sáu, dự báo hoạt động kinh doanh của S&P PMI sẽ được công bố trong các phiên giao dịch thị trường châu Âu và châu Mỹ, tại thời điểm đó, các nhà giao dịch đồng euro sẽ vẫn thận trọng.

Từ xu hướng hàng tuần gần đây, EUR/USD đã phục hồi từ mức thấp nhất trong năm là 1.0496 vào đầu tuần, đạt mức cao hơn một chút so với 1.0600 sau khi tăng lên khoảng 1.0500 vào nửa cuối tuần trước. EUR/USD vẫn duy trì triển vọng giảm giá, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang tìm kiếm đáy ở vùng tiêu cực (35.60). Hiện tại, cặp tiền này đang ở mức thấp hơn nhiều so với đường trung bình động 200 ngày là 1.0863. EUR/USD đã phục hồi từ mức thấp nhất trong một năm là 1.0496. sau khi giảm gần 6.5% so với mức cao nhất là cao hơn một chút so với 1.1200 vào tháng 9. Nếu EUR/USD tiếp tục phục hồi, nó có thể gặp phải ngưỡng kháng cự kỹ thuật trong khoảng từ 1.0700 đến 1.0800. Về mặt tiêu cực, hãy tập trung vào 1.0500 (số tròn) và 1.0496 (khu vực hỗ trợ vào ngày 14 tháng 11), với mức tiếp theo là mức thấp năm 2023 tại 1.0448 (vào ngày 3 tháng 10).

Hôm nay, chúng tôi đề xuất nên mua vào đồng euro trước 1.0580. với mức dừng lỗ tại 1.0565 và mục tiêu tại 1.0650 và 1.0670.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.