Chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ khi dòng tiền đổ vào đô la Mỹ vì xung đột ở Trung Đông có thể leo thang. Người phát ngôn của Fed bắt đầu đồng tình với kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất dần dần hoặc không cắt giảm trong năm nay. Sự phục hồi của Chỉ số đô la Mỹ có thể tăng tốc nếu Donald Trump tiếp tục dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Đồng đô la Mỹ đã tăng giá trở lại vào tuần trước, kéo dài mức tăng trong tuần thứ ba liên tiếp, với Chỉ số đô la Mỹ kiểm tra mức trung bình động 200 ngày quan trọng là 103.80 lần đầu tiên kể từ mùa hè và một lần nữa vào lại vùng 104.00. Cần nhớ rằng đồng đô la Mỹ bắt đầu tăng giá hiện tại ngay sau khi các nhà đầu tư tiếp nhận động thái cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản bất ngờ của Fed vào ngày 18 tháng 9. Kể từ đó, hiệu suất mạnh mẽ của nền kinh tế Hoa Kỳ, thị trường lao động dần hạ nhiệt và sự suy đoán ngày càng tăng của các nhà đầu tư rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản thay vì 50 điểm cơ bản vào tháng tới đều đã hỗ trợ đồng đô la Mỹ.

Khi Chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục tăng, mục tiêu quan trọng tiếp theo là mức cao nhất của tháng 10 là 103.87 (ngày 17 tháng 10), được hỗ trợ bởi đường trung bình động 200 ngày (103.80). Nếu Chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục tăng trên khu vực này, nó có thể mở đường cho việc kiểm tra mức tâm lý quan trọng là 104.00. đây cũng là đường trung bình động 300 ngày và việc phá vỡ mức này sẽ mở đường cho mức 104.72 (phục hồi Fibonacci 76.4% từ 106.13 lên 100.16) và mức cao nhất trong tuần là 104.79 được thiết lập vào ngày 30 tháng 7. Mặt khác, mặc dù áp lực giảm đối với Chỉ số Đô la Mỹ đã suy yếu trong những ngày gần đây, mức thấp nhất trong năm là 100.15 được thiết lập vào ngày 27 tháng 9 vẫn cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ. Nếu chỉ số đô la Mỹ lại chịu áp lực bán, mục tiêu hỗ trợ đầu tiên là 103.00 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 100.16 đến 103.87) và 102.88 (trung bình động 14 ngày) và nếu phá vỡ, mục tiêu sẽ thách thức 102.46 (mức phục hồi Fibonacci 38.2%).

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 104.10. dừng lỗ: 104.20. mục tiêu: 103.70 102.65.

Dầu thô WTI

Giá dầu phục hồi lên gần 70.00 USD sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho vay. Các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran dự kiến ​​sẽ không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Israel. Các nhà đầu tư đang chờ đợi hướng dẫn mới về triển vọng nhu cầu dầu từ Chỉ số quản lý mua hàng toàn cầu S&P. Miễn là căng thẳng ở Trung Đông không leo thang trở lại, giá dầu có khả năng sẽ giảm thêm nữa do dữ liệu cơ bản yếu. Giá dầu có thể giảm thêm nữa. Tuần trước, giá dầu giảm mạnh sau khi một báo cáo hàng ngày của Hoa Kỳ cho biết Israel sẽ không tấn công các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran trong một cuộc tấn công trả đũa sắp tới. Điều này càng làm leo thang xung đột giữa Israel và Iran và làm giảm khả năng gián đoạn thị trường dầu mỏ. Kể từ thứ Hai, giá dầu đã giảm khoảng 8%, với xu hướng giảm vào đầu tuần này và trong suốt cuối tuần. Vào đầu tháng 10. giá dầu tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, tất cả các nỗ lực tăng giá đều gặp phải sự kháng cự tại đường trung bình động 200 ngày ở mức 77.12 USD và trong tuần qua, giá dầu đã giảm trở lại dưới 70.00 USD. Nếu Hoa Kỳ mạnh mẽ ngăn cản Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran, các lệnh bán khống sẽ được củng cố. Đây là một tín hiệu quan trọng cho thấy chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đang góp phần vào sự bi quan của giá dầu.

Sau khi đóng cửa tuần trước, giá dầu thô WTI đã gặp phải sự kháng cự ở mức 70 USD. Vào đầu tháng 10. giá dầu tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tăng giá đều gặp phải sự kháng cự tại đường trung bình động 200 ngày ở mức 77.12 USD và trong tuần qua, giá dầu đã giảm xuống dưới 70.00 USD, xuống mức thấp nhất trong 3 tuần là 68.15 USD. Xu hướng hàng tuần đối với giá dầu thô WTI thậm chí còn ảm đạm hơn, với sự kháng cự tại đường trung bình động 50 tuần (76.23) và 200 tuần (78.98). Đây là một tín hiệu giảm giá, được xác nhận thêm bởi sự giao cắt tử thần của các đường trung bình động (đường trung bình động 50 tuần giảm xuống dưới đường trung bình động 200 tuần). Do đó, có thể thấy mức hỗ trợ bên dưới là 68.05 USD (đường dưới của kênh ngang hàng ngày) và 66.65 USD (đường dưới của kênh đi xuống). Về mặt tăng giá, $70.00 là ngưỡng kháng cự quan trọng đầu tiên và nếu vượt qua ngưỡng này, giá sẽ phá vỡ ngưỡng $71.11 (trung bình động 20 ngày) và $71.34 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 69.50. dừng lỗ: 69.30; mục tiêu: 71.00; 71.20

Vàng giao ngay

Giá vàng thu hẹp mức tăng ban đầu và đạt mức cao kỷ lục là 2740 USD, hiện dao động quanh mức 2720 USD một ounce do nhu cầu về USD phục hồi gây áp lực lên kim loại trú ẩn an toàn. Sự phục hồi của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ đã làm trầm trọng thêm tình hình. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại Châu Á vào thứ Hai, căng thẳng địa chính trị tiếp diễn ở Trung Đông, triển vọng không chắc chắn về cuộc bầu cử Hoa Kỳ và dự kiến ​​nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang đã thúc đẩy giá vàng. Khi xung đột leo thang, đặc biệt là sau khi Hezbollah tuyên bố leo thang chiến tranh với Israel, các nhà đầu tư đã đổ xô vào vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống và lo ngại về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cùng kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng đã thúc đẩy giá vàng tăng thêm. Ngoài ra, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất cũng tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Mặt khác, suy thoái kinh tế của Trung Quốc có thể gây áp lực lên kim loại quý. Vì Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới nên điều này có thể gây áp lực lên giá vàng.

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở trên 70 (72.60), cho thấy vàng sắp chuyển sang trạng thái quá mua về mặt kỹ thuật. Về mặt tích cực, đường trên của kênh tăng kể từ tháng 6. 2790 USD, phù hợp với mức kháng cự tiếp theo là 2.800 USD (mức tâm lý thị trường), tiếp theo là 2850 USD và mức số tròn là 2900 USD. Nếu vàng chứng kiến ​​sự điều chỉnh kỹ thuật, 2700 USD (mốc tròn) có thể được coi là 2675 USD (đường dưới của kênh tăng hàng ngày) và đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 2660.00 USD và 2615 USD (mức hỗ trợ trước đó đầu tiên.

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống vàng trước 2725.00 USD, dừng lỗ: 2730.00 USD; mục tiêu: 2710.00 USD; 2705.00 USD.

AUD/USD

Sau một khởi đầu tiêu cực trong tuần, cặp AUD/USD đã tiếp tục xu hướng giảm mạnh và quay trở lại khu vực 0.6650 sau khi đồng đô la Mỹ phục hồi, đạt mức cao nhất trong hai tháng. Đồng đô la Úc đã kéo dài chuỗi chiến thắng so với đồng đô la Mỹ trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang vào cuối ngày, bao gồm cả Neel Kashkari và Jeffrey Schmid. Đồng đô la Úc mạnh lên khi dữ liệu việc làm tích cực khiến nó ít có khả năng rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ chọn cắt giảm lãi suất trong năm nay. Mặt khác, dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ mạnh mẽ và không cần Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng mạnh mẽ, điều này có thể ngăn đồng đô la Mỹ giảm thêm. Ngoài ra, sự bất ổn của cuộc bầu cử Hoa Kỳ và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông có thể hỗ trợ các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng đô la Mỹ trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy tỷ giá hối đoái AUD/USD đang giao dịch gần mức 0.6700 vào thứ Hai. Cặp tiền này nằm dưới đường trung bình động 14 ngày (0.6740), cho thấy vẫn còn xu hướng giảm giá ngắn hạn trong ngắn hạn. Ngoài ra, các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang giảm giá trong ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới 50. xác nhận tâm lý giảm giá đang chiếm ưu thế. Về phía hỗ trợ, mức hiện tại cần theo dõi là 0.6653 (đường trung bình động 100 ngày). Việc phá vỡ dưới mức này có thể gây áp lực giảm lên cặp AUD/USD, đẩy cặp này xuống mức thấp nhất trong tám tuần là 0.6622. lần cuối cùng được thấy vào ngày 11 tháng 9 và 0.6627 (trung bình động 200 ngày). Về mặt tích cực, AUD/USD có thể kiểm tra lại 0.6700 (mức tâm lý) và trung bình động 14 ngày là 0.6740. tiếp theo là trung bình động 20 ngày là 0.6785. Việc phá vỡ trên mức sau có thể hỗ trợ cặp tiền này kiểm tra mức tâm lý là 0.6800.

Hãy cân nhắc mua AUD vào hôm nay trước 0.6645. Dừng lỗ: 0.6630; Mục tiêu: 0.6700; 0.6705.

GBP/USD

GBP/USD tiếp tục đà giảm trên thị trường Hoa Kỳ, giao dịch dưới mốc 1.3000 và gần mức thấp nhất trong nhiều tuần là 1.2974 được ghi nhận vào giữa tháng 10. Tâm lý thị trường sợ rủi ro đã thúc đẩy nhu cầu đối với đồng đô la khi không có dữ liệu liên quan. GBP/USD đã phải vật lộn để tăng giá sau khi phục hồi nhẹ trong hai ngày qua tại Châu Á vào thứ Hai, dao động trong phạm vi hẹp quanh vùng trên 1.3000. GBP/USD đang ở quanh mức thấp nhất trong một tháng là 1.2974 đạt được vào thứ Năm tuần trước và có vẻ như tiếp tục đợt điều chỉnh gần đây từ mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022. vùng 1.3434. Chỉ số giá tiêu dùng của Anh bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021 và dưới mục tiêu 2% của Ngân hàng Anh, điều này đã làm tăng kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 7 tháng 11. Ngoài ra, thị trường tiền tệ đang định giá triển vọng Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12. điều này có thể tiếp tục làm suy yếu đồng bảng Anh. Điều này và triển vọng tăng giá tiềm năng xung quanh đồng đô la Mỹ cho thấy GBP/USD vẫn duy trì triển vọng giảm giá. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị là một yếu tố khác hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ an toàn.

Về mặt kỹ thuật trong ngắn hạn, bối cảnh cơ bản hiện tại cho thấy GBP/USD có ít sức cản nhất để giảm xuống. Do đó, bất kỳ động thái tăng giá nào của GBP/USD đều có thể được coi là cơ hội bán. Tuy nhiên, phe bán có thể chờ đợi để phá vỡ dưới mức tâm lý 1.3000 trước khi đưa ra các cược mới và thiết lập các vị thế để giảm xuống mức hỗ trợ trung bình động 100 ngày, hiện tại là khoảng 1.2961. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang ở dưới mức 50 và hiện đang gần mức 39. Do đó, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào trong cặp GBP/USD đều có thể bị bán tháo, vì vậy, nếu phá vỡ dưới 1.2961. giá sẽ hướng đến mức 1.2870 (đường dưới của kênh xu hướng giảm trên biểu đồ hàng ngày) và 1.2798 (trung bình động 200 ngày). Mặt khác, các chướng ngại vật tăng giá nằm ở mức trung bình động 14 ngày là 1.3080 và 1.3100 (số tròn). Nếu mức này liên tục bị phá vỡ, xu hướng tăng có ý nghĩa có thể xảy ra, mở ra cánh cửa để kiểm tra mức 1.3204 (mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ 1.3434 đến 1.2974).

Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.2972. dừng lỗ: 1.2960. mục tiêu: 1.3025. 1.3030.

USD/JPY

Yên phải đối mặt với nguồn cung mới và cản trở sự phục hồi của nó từ mức thấp hơn hai tháng. Sự không chắc chắn và lạc quan về kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản đã làm suy yếu đồng yên trú ẩn an toàn. Các khoản cược vào việc nới lỏng ít tích cực hơn của Fed đã thúc đẩy nhu cầu về đồng đô la và hỗ trợ cho cặp USD/JPY, đạt mức cao tới 150.90. Đồng yên mở cửa mạnh hơn một chút so với đồng đô la vào thứ Hai, với sự can thiệp bằng lời nói gần đây của các nhà chức trách Nhật Bản đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên, mặc dù sự không chắc chắn về thời điểm và tốc độ tăng lãi suất tiếp theo của BoJ sẽ ngăn đồng yên tăng đáng kể so với đồng đô la. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã cảnh báo vào thứ Sáu rằng vẫn còn rất nhiều sự không chắc chắn về triển vọng phục hồi kinh tế của Nhật Bản và nhấn mạnh sự cần thiết phải theo dõi chặt chẽ tác động của biến động thị trường đối với nền kinh tế. Điều này diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba bất ngờ phản đối việc tăng lãi suất thêm nữa. Điều này, cùng với việc thị trường duy trì môi trường rủi ro, sẽ ngăn chặn đồng yên trú ẩn an toàn. Trong khi đó, kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất khiêm tốn vào năm tới đã khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng cao hơn và hạn chế mức giảm của đồng đô la so với mức cao nhất trong hơn hai tháng. Điều này có thể gây thêm áp lực lên đồng yên có lợi suất thấp và hỗ trợ triển vọng mua vào khi USD/JPY giảm.

Theo quan điểm kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tích cực gần 65.60 và cần thận trọng trước khi chủ động đặt cược vào phía giảm giá. Nói cách khác, nếu USD/JPY giảm xuống dưới 150.00 (mức tâm lý thị trường), ngưỡng hỗ trợ ngang 149.70-149.75 USD, đường chuyển đổi 148.55-148.50 sẽ trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên cho phe mua. Và ngăn USD/JPY giảm xuống dưới 148.07 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 161.81 đến 139.58) và vùng số tròn 148.00. Mặt khác, vùng xung quanh mức đỉnh dao động tháng 8 là 150.85 và 150.84 (trung bình động 100 ngày) hiện có vẻ là ngưỡng kháng cự ngay trước vùng 151.31 đô la (trung bình động 200 ngày) và 152.00 đô la (số tròn). Nếu sức mạnh tiếp tục, nó sẽ mở đường cho một động thái đến vùng 153.32 (phục hồi Fibonacci 61.8%).

Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước 151.00. dừng lỗ: 151.20; mục tiêu: 150.00. 149.70.

EUR/USD

EUR/USD nhanh chóng tụt hậu so với nỗ lực phục hồi của Thứ Sáu vào đầu tuần và phải đối mặt với áp lực bán gia tăng vào đầu tuần, điều này luôn đi ngược lại với bối cảnh đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá. Cặp tiền này đã chạm mức thấp nhất trong tuần là 1.0811 vào hôm qua. Trên thị trường châu Á vào Thứ Hai, EUR/USD vẫn ổn định sau mức tăng của ngày giao dịch trước đó, dao động quanh mức 1.0860. Những đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11 đã bị xóa tan khi dữ liệu mới nhất cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế Hoa Kỳ và khả năng giảm giá đang hiện hữu. Thị trường diễn giải những bình luận gần đây của các quan chức ECB là dấu hiệu cho thấy sự thoải mái ngày càng tăng với triển vọng lạm phát ở khu vực đồng euro. Do đó, ECB dường như đang chuyển trọng tâm sang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khu vực. Điều này đã thúc đẩy sự đồn đoán của thị trường rằng ECB có thể đẩy nhanh tốc độ nới lỏng, bao gồm cả khả năng cắt giảm lãi suất sâu hơn 50 điểm cơ bản. Một động thái như vậy có thể gây áp lực lên đồng euro và gây áp lực giảm giá lên EUR/USD. Đồng euro đã chịu áp lực giảm sau khi ECB quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần trước.

EUR/USD đã chạm mức thấp gần mức 1.0811 một lần nữa vào hôm qua và hiện đang giao dịch quanh mức trên 1.0800 một chút. Tuy nhiên, cấu trúc giảm giá rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn miễn là cặp tiền này vẫn nằm dưới đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0872 và đường trung bình động 14 ngày ở mức 1.0931. Sự phục hồi gần đây có thể chứng kiến ​​thêm nhiều mức tăng, nhưng phe bán có khả năng sẽ bảo vệ mạnh mẽ vùng tâm lý 1.0900. Sự từ chối ở mức này sẽ khẳng định lại xu hướng giảm và có thể đẩy cặp tiền này trở lại mức 1.0811 (mức thấp của tuần trước) và ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.0800. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ kiểm tra 1.0740 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0448 đến 1.1214), trong khi chỉ báo kỹ thuật Moving Average Convergence Divergence (MACD) tiếp tục chỉ ra áp lực giảm, cho thấy sự phục hồi hiện tại có thể bị hạn chế. Do đó, một sự phá vỡ trên đường trung bình động 200 ngày là 1.0872 sẽ là yếu tố cần thiết để chuyển từ yếu sang mạnh để chỉ ra sự thay đổi có ý nghĩa về động lượng và các mục tiêu phục hồi là 1.0931 (đường trung bình động 14 ngày) và mức kháng cự vòng 1.1000.

Hôm nay, nên mua EUR trước 1.0800. dừng lỗ: 1.0785. mục tiêu: 1.0850. 1.0860.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Thông tin có trong tài liệu này (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.